Mali müşavire hangi belgeleri vermem gerekir?
Mali müşavire genellikle alış ve satış faturaları, gider belgeleri, banka ve kredi kartı hareketleri, personel bilgileri ve varsa kira ile sözleşme belgeleri verilir. Hangi belgelerin hangi tarihe kadar iletileceği işletmenin türüne göre değişir; listeyi mali müşavirinizle birlikte netleştirmeniz en doğrusudur.
Muhasebe kayıtlarının doğru ve zamanında tutulması, belgelerin düzenli iletilmesine bağlıdır. Eksik ya da geç gelen belgeler, beyanname döneminde hem sizin hem de mali müşavirinizin işini zorlaştırır.
Genellikle istenen belgeler
Satış ve gelir belgeleri
- Kesilen faturalar (e-fatura veya e-arşiv dahil)
- Serbest meslek makbuzları
- Yazar kasa veya ödeme kaydedici cihaz raporları (varsa)
Alış ve gider belgeleri
- Mal ve hizmet alış faturaları
- Kira, elektrik, su, iletişim gibi işletme giderleri
- Yakıt, kırtasiye ve benzeri işletmeyle ilgili harcamalar
Banka ve ödeme hareketleri
- Banka hesap dökümleri
- İşletme kredi kartı ekstreleri
- Pos ve online ödeme hareketleri
Personel bilgileri
- İşe giriş ve çıkışlar
- Maaş, prim ve izin bilgileri
- Gerekli kimlik ve sözleşme belgeleri
Diğer
- Kira sözleşmeleri, araç ve demirbaş alım belgeleri
- Resmi kurumlardan gelen yazılar ve tebligatlar
Belgeleri ne zaman iletmelisiniz?
Beyanname ve bildirim tarihleri işletme türüne ve yükümlülüklere göre değişir; güncel takvimi mali müşavirinizden ve resmi kaynaklardan teyit edin. Pratikte birçok işletme belgelerini ay bitimine yakın ya da her hafta düzenli olarak iletir. Mali müşavirlerin takvim yönetimini merak ediyorsanız belge takvimi yazımız fikir verebilir.
Belgeleri düzenli tutmanın yolları
| Yöntem | Faydası |
|---|---|
| Aylık klasör (dijital veya fiziksel) | Ay sonunda belge aramazsınız |
| Fişlerin fotoğrafını hemen çekmek | Kaybolma riskini azaltır |
| İşletme ve kişisel harcamaları ayırmak | Kayıtları sadeleştirir |
| Ortak bir dosya alanı | Mali müşavirle paylaşımı kolaylaştırır |
Ön muhasebe için bir yazılım kullanmak da işi kolaylaştırabilir; seçenekler için muhasebe programı sayfasına bakabilirsiniz.
Önemli not
Bu içerik genel bilgi amaçlıdır. Yasal yükümlülükleriniz, işletme türünüze ve faaliyetinize göre farklılık gösterir. Kesin liste ve tarihler için mali müşavirinize ve ilgili resmi kurumlara danışın.
Yeni başlayan işletmeler için
Şirketinizi yeni kurduysanız, ilk ay mali müşavirinizle bir belge düzeni oluşturmanız ileride işinizi çok kolaylaştırır. İlk görüşmede şunları netleştirin:
- Belgeleri hangi kanalla ileteceksiniz: e-posta, ortak klasör veya elden teslim?
- Her ay belgelerin hangi güne kadar teslim edilmesi bekleniyor?
- Hangi harcamaların işletme gideri olarak kaydedilebileceği konusunda genel kurallar neler?
- Faturalarınızı nasıl düzenlemeniz gerekiyor?
Bu konuşmayı başta yapmak, sonradan doğabilecek eksik belge sorunlarını azaltır. Mali müşavirinizin önerdiği düzene uymak, beyanname dönemlerinde size ve ona zaman kazandırır.
Mali müşavir bulun
Muhasebe ve mali müşavirlik talebinizde ihtiyacınızı ve işletme türünüzü belirtin. Ücretsiz talep oluşturarak birden fazla mali müşavirden teklif alıp karşılaştırabilirsiniz.
Aklınıza takılabilecek diğer sorular
Fişleri kaybedersem ne olur?
Belgesiz giderler kayıtlara alınamayabilir. Bu yüzden fişlerin fotoğrafını hemen çekip saklamak iyi bir alışkanlıktır.
E-faturaları ayrıca göndermem gerekir mi?
Mali müşavirinizin sisteme nasıl eriştiğine bağlıdır. Bazı mali müşavirler e-belgelere doğrudan ulaşabilir; bunu baştan konuşun.